Kenapa posisi yang kita letakan berlawanan arah dengan pergerakan harga pasar ?

Pada artikel ke-2 ini, saya ingin membahas beberapa pertanyaan klasik yang sering muncul dari seorang Trader Newbie bahkan Trader senior sekalipun.

1.  Kenapa posisi yang saya letakan berlawanan arah Market ???  
2.  Bagaimana cara membaca market ? 
3.  Bagaimana cara mendesign Trading Plan ? 
4.  Market sama, waktu trading sama, koq hasil berbeda ?
5.  dll....
  

Simple exercise :

Ketika opening market gold di 1560 toz bergerak rebound, kita ikutan masuk open position misal di 1563 toz, R1 = 1565 toz, ketika menyentuh R1 Bulls exhausted market berbalik arah menuju Open dan meneruskan bearish menuju S1= 1550 toz. Padahal ketika masuk itu adalah proses pembentukan tail atas.

Open position Buy diatas berada di posisi yang kurang tepat. Itu biasanya disebabkan kita belum memahami candlestick pattern, untuk bisa membaca market kita perlu menguasai skill candlestick puzzle.

Jan Sramek top trader termuda dari 100 Top Trader di Wall Street,  Sramek berhasil membuat record trading 35 hari tanpa loss dan menghasilkan 100 juta dollar amerika untuk kas goldman sachs, mengatakan bahwa trading seperti Puzzle bergerak.

Jika anda bisa bermain Puzzle di Market, ini akan memudahkan anda :
- Memprediksi candlestick : Bentuk Candle dan Ukuran Body, tinggi Tail atas/bawah, 
- Mendesign Trading Plan
- Membaca Candlestick Pattern

Skill Trading Like Puzzle ini sama seperti seorang Architecture. Anda akan mendesign suatu pola, berimajinasi dan memvisualisasikan candlestick yang akan terbentuk kemudian menterjemahkannya kedalam Trading Plan dan Candlestick Pattern, untuk mendapatkan bentuk dan ukuran candlestick, seperti : Doji, Long Leg Doji, Shooting Star, Marubozu, Hammer, dari posisi :

Open to Low -> Low to High ->  High to Closed; atau 
Open to High -> High to Low -> Low to Closed.

Cara ini akan memudahkan anda dalam membaca arah market, sehingga pasukan yang anda kirim ke Pos akan dijemput market dan berjalan sesuai arah market.  Cara ini memang sangat berbeda dengan Trading Umumnya but di Trading Cash Machine It's Work !!!.

Skill ini perlu dilatih secara continuitas agar anda terbiasa membaca market, mendesign trading plan (strategy dan scenario), setelah itu biarkan Plan anda yang bekerja. Anda tidak perlu melototi terus Market, skill ini jarang digunakan oleh Trader umumnya, ini hanya diterapkan 10% oleh sebagian trader.



Written by
Smart Investor
smart comments

why need to stop loss ???

Artikel TCM hari ini saya ingin membahas mengenai STOP LOSS. Dari beberapa trader yang saya jumpai ketika Market Bearsih membiarkan Floating mengalir sampai 60-70% meskipun kerugian mengambang dan belum di realisasikan tapi ini akan mengganggu kestabilan EQUITY, dan kebanyakan trader berharap Market  segera Rebound.  

MIMPI !!! Jangan berharap Market akan setia pada Anda.

RESIKO PASAR

Sebuah kenyataan dimana posisi yang kita letakan ternyata berlawanan dengan pergerakan harga, bagi Trader yang berspekulasi atau trader professional sekalipun jika floating mengalir akan menghadapi Resiko tinggi untuk kehilangan seluruh Modalnya.

"Kebanyakan trader yang gagal mempunyai ego besar dan tidak mengakui bahwa mereka salah. Meskipun pada awal karirnya mau mengakui bahwa mereka salah, tapi sebenarnya mereka tidak mau mengakui kemudian ! Beberapa trader gagal karna mereka sangat takut menghadapi kerugian. Awalnya saya tidak takut Rugi, ketika anda memulai kemudian menjadi takut Rugi. Anda akan di Habisi." - Bill Lipschutz.

PENTINGNYA STOP LOSS !!!

Penerapan Stop Loss dalam Trading sangat penting. Ini untuk mengantisipasi Floating atau kerugian tidak membesar. Stop Loss merupakan bagian dari Money Management untuk menyelamatkan Asset Anda. atau alternatif lain Locking, saya akan coba bahas dalam artikel berikutnya.

Floating terjadi disebabkan :

1.  Open Position berlawan arah Market.
2.  Market Breakhigh ketika Posisi Shortsell on High atau
3.  Market Breakdown ketika posisi Buy on Low   

Stop Loss pada Market GOLD bisa dipasang 2-3 poin ditail atas R2,R3 ketika shortsell on high atau di tail bawah S2,S3 ketika Buy on Low.   Kenapa Stop Loss dipasang diatas Tail R2,R3 atau dibawah tail S2,S3 ??? 

karna Tail juga berfungsi sebagai Resistance/Support pada candlestick. Behaviour Market selalu bergerak menuju Resistance atau Support terdekat.  Untuk Market Forex, Stock Options dll anda perlu menyesuaikan dengan spread masing-masing.

Sinyal Bullish yang menembus R1 biasanya akan melanjutkan ke R2, ketika Bulls Exhausted  akan terhambat di Resistance  Tail atas R1.  Jika anda memasang Stop Loss antara  R1 dengan Tail atas R1 biasanya akan ke Jemput, sebaiknya dipasang diatas tail R1 atau segera berbalik arah. . 

Perhatikan Strategy Stop Loss Berikut :

SL here                <---GTC Stop Loss
Tail atas R3       <--- GTC Shortsell here, or
R3----------------                        
SL here               <---  GTC Stop Loss
Tail atas R2       <---  Shortsell here, or 
R2 ---------------  
SL here                <--- GTC Stop Loss
Tail atas R1       <--- Shortsell Here, or
R1 ---------------
Pivot 
S1----------------
Tail bawah S1  <--- GTC Buy here, or
SL here               <--- GTC Stop Loss
S2----------------
Tail bawah S2  <--- GTC Buy here, or
SL here               <--- GTC Stop Loss
S3----------------
Tail bawah S3  <--- GTC Buy here, or 
SL here               <--- GTC Stop Loss
-------------------

Tail sebagai titik pembalikan arah ketika Market mencapai High atau Low.  Perhatikan Chart Gold selalu membentuk Tail atas dan bawah. Hitung !!!  Rata-rata tinggi tail pada candlestick  ? Ini sebenarnya  peluang buat anda !!!.

Tips !!!

Sebelum trading prediksikan candlestick yang akan terbentuk, ukur tinggi candlestick, terapkan money management, Biarkan trading plan anda bekerja ketika Anda meninggalkan Trading Room.  Jika Stop Loss terjemput anggap ini belum rejeki anda. Segera tutup Laptop agar Psikology trading anda tidak terganggu. Lakukan Evaluasi dan buat kembali Trading Plan anda untuk esok hari yang lebih baik.  

Smoga Bermanfaat.


Written By
Smart Investor. smart comments

Gold, 15 Mei 2012

Gold,  15 Mei 2012

Bears vs Bulls Strength : 

Bears strength    =  99% 

Bulls  Strength    =  1%

Gold Market still dominated by the Strong Bears, Prediction Gold Today is going to the Box (1485 - 1552).  Interval Box 67 poin period 18 April 2011 - 12 Juli 2011.  Last night Bears has aggressively attacked to the farthest fortes 1560 and  formed Marubozu Candlestick with strength 99%.

European Market Condition : 
$FTSE   (Strong Bears)
$INDU  (Strong Bears)
$CAC    (Strong Bears)   
$DAX    (Consolidation)

prediction candlestick : - Full Body with short tail

Trading  plan TCM :

R3 = 1580.25 (+21.25); R2 = 1569.60 (+10.60) ; R1 = 1566.25 (+7.25); P   = 1559 ; S1 = 1545.20 (-13.8) ; S2 = 1542.35 (-16.65); S3 = 1530.75 (-28.25).

There's 3 Scenario:

1. Open to High

2. High to Low
4. Low to Closed

The Strategies :

1. GTC Buy / Sell Liquid = 1559 / 1565 (+6)

2. GTC Shortsell / Buy Liquid = 1665 / 1645 (+20)

3. GTC Buy / Sell Liquid = 1542 / 1645 (+3)

Stop Loss +/- 3 poin.

Design by
Smart Investor

smart comments